保利宏利基金：短期板块轮动加剧可布局新能源、半导体等景气赛道

2023-04-13 科技

中证网资（记者张凌之）9年初1日，泰达承租人投资公司发布论述指出，8年初中下旬以来，蓬勃发展造山运动出现微调，美国市场格调开始在周期、消费者、证券美国市场房地产间轮动。8年初31日，美国市场再度微调，结构上蓬勃发展赛车场造山运动领跌，而消费者、证券美国市场逆势上行。

泰达承租人投资公司并不认为，往后看，9年初乃至四季度美国市场可不过度冷漠，大机率仍将以震荡为主。格调上之前收敛、走向均衡，消费者、证券美国市场房地产有望最终目标修复。在货币环境维持宽松但不会“大水漫灌”的宏观环境下，美国市场格调很难出现系统性的切换，新材料等蓬勃发展企业凭借不景气优势仍将是美国市场核心格调。因此，面对短期微调，投资者可不过度恐惧，而应立足长期、以长打短，趁着微调布局新材料、太阳能电池、兵工等蓬勃发展方向中估值微调到位且不景气长期向好的优质资产，可关注以新材料、高端制造、新一代资息网络系统技术、生物医药、兵工等为代表的新技术科创中的优质方向和标的。